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(上接B146版)

在契合国家法令法规,并确保搜集资金出资项目正常进行和确保搜集资金安全的前提下,公司本次对搁置搜集资金进行现金处理,不会影响公司募投项意图正常建造,亦不会影响公司搜集资金的正常运用。公司本次对搁置搜集资金进行现金处理,有利于进步搜集资金运用功率,添加资金收益,为公司和股东获取较好的出资报答。

六、董事会审议状况及独立董事、监事会和保荐安排定见(一)董事会审议状况

公司第二届董事会第七次会议审议经过了《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用最高额不超越20,000万元人民币的搁置搜集资金进行现金处理,运用期限不超越12个月,太多在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。搁置搜集资金现金处理到期后偿还至搜集资金专户。前述额度由公司及全资子公司芜湖凤凰游戏伯特利电子操控体系有限公司、遂宁伯特利轿车安整体系有限公司一起运用。在额度范围内董事会授权公司处理层担任处理运用暂时搁置搜集资金购买银行理财产品等相关事宜,详细事项由公司财务部担任安排施行。

(二)独立董事定见

公司拟运用最高额不超越20,000万元人民币的搁置搜集资金进行现金处理,运用期限不超越12个月,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。公司运用搁置搜集资金进行现金处理的相关程序契合《上海证券交头像大全易所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩要求和公司《搜集资金处理办法》的规矩,有利于进一步进步搜集资金运用功率、合理下降公司财务费用、添加存储收益,不存在危害公司妈妈挺动和股东利益的景象。咱们赞同公司运用搁置搜集资金进行现金处理。

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(三)监事会定见

公司第二届监事会第五次会议审议经过《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的方案》,以为:公司及全资子公司芜湖伯特利电子操控体系有限公司、遂宁伯特利轿车安整体系有限公司运用搁置搜集资金进行现金处理的相关程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩要求和公司《搜集资金处理办法》的规矩,有利于进一步进步搜集资金运用功率、合理下降公司财务费用、添加存储收益,不存在危害公司和股东利益的景象。

(四)保荐安排核对定见

经核对,保荐安排以为:

伯特利运用部分搁置搜集资金进行现金处理事项经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议经过,独立董事宣布了赞同的独立定见,已实行了必要的决策程序,契合相关的法令法规及买卖所规矩的规矩。本次运用搁置搜集资金进行现金处理,不会影响上市公司搜集资金出资方案的正常进行,而且能够进步资金运用功率,契合上市公司和整体股东的利益。保荐安排赞同伯特利运用部分搁置搜集资金进行现金处理的事项。

特此布告。

芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 布告编号:2019-022

关于运用自有资金进行现金处理的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2019年4月11日芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司(以下简称“川藏铁路,芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司布告(系列),高清图片公司”)举行了第二届董事会第七次会议,审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》,赞同为进步资金运用功率,合理运用自有资金并取得必定的出资收益,为公司和整体股东追求更多的出资报答,在不影响公司主营事务开展的前提下,公司运用最高额不超越30,000万元人民币的自有资金进行现金处理,运用期限不超越12个月,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。在额度范围内董事会授权公司处理层担任处理运用自有资金进行现金处理相关事宜,详细事项由公司财务部担任安排施行。现将相关事项布告如下:

一、 购买理财的基本状况(一)处理意图

为进步公司资金运用功率在确保日常运营资金需求和资金安全的前提下,合理运用部分自有资金进行现金处理,添加资金收益,为公司及股东获取更多的出资报答。

(二)额度及期限

公司拟运用最高额不超越30,000万元人民币的自有资金进行现金处理,运用期限不超越12个月,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。

(三)出资种类

为操控资金运用危险,公司拟运用部分短期充裕自有资金用于出资安全性高、不影响公司日常运营的低危险短期型理财产品,出资危险可控。以上出资种类不触及证券出资,不得用于股票及其衍生产品、证券出资基金和证券出资为意图及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品。

(四)出资抉择有用期限

自董事会审议经过之日起12个月内有用。

(五)施行办法

公司第二届董事会第七次会议审议经过《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用最高额不超越30,000万元人民币的搁置搜集资金进行现金处理。

(六)信息发表

公司将依照上海证券买卖所的相关规矩,在运用自有资金进行现金处理时及时实行信息发表责任。

二、危险操控办法(一)严格遵守审慎出资准则,挑选出资目标,挑选诺言好、规划大、有才干确保资金安全,运营效益好、资金运作才干强的单位所发行的产品。

(二)公司将根据商场状况及时盯梢理财产品投向,假如发现潜在的危险要素,将安排评价,并针对评价成果及时采纳相应的保全办法,操控出资危险。

(三)公司内部审计部分担任对公司购买理财产品的资金运用与保管状况进行审计与监督,每个季度对一切理财产品出资项目进行全面查看,并根据慎重性准则,合理估计各项出资可能发生的收益和丢失,并向公司董事会审计委员会陈述。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业安排进行审计。

三、对公司的影响

在契合国家法令法规和确保自有资金安全的前提下,公司运用短期充裕自有资金进行现金处理,不影响公司正常资金周转和需求,不影响主营事务的正常开展,有利于进步自有资金运用功率,添加资金收益,为公司和股东获取较好的出资报答。

证券代码:603596 证券简称:伯特利 布告编号:2019-023

关于2019年度估计请求授信额度的

布告

2019年4月11日,芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议并经过了《关于2019年度估计请求授信额度方案》。详细状况如下:

根据公司资金预算及资金安全的需求,公司(含子公司)拟在2019年度内向银行请求总额不超越160,000万元人民币的归纳授信额度,其间借川藏铁路,芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司布告(系列),高清图片款总额不超越70,000万元人民币,以随时满意公司未来运营开展的融资要求。此授信额度将根据实践状况各银行一起运用焰火,授信期限内,授信额度由公司、全资子公司及控股子公司一起翻滚运用,能够循环运用。授信开始时刻、授信期限及额度终究以银行实践批阅为准。本次授信额度不等于公司实践融资金额,详细融资时刻及金额将在归纳授信额度内,根据公司实践资金需求状况和《公司章程》规矩的程序确认。

为便于公司向银行安排处理授信额度的请求事宜,特提请董事会授权公司总经理在本方案经董事会审议经往后在本方案规矩的范围内担任详细安排施行,包含但不限于:指使专人与银行交流、预备高洋斌材料,签署授信协议及处理授信额度运用事宜等。此项授权在董事会审议经过之日起 12 个月之内有用。

证券代码:603596 证券简称:伯特利 布告编号:2019-024

关于举行2018年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月8日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月8日 14点 00分

举行地址:芜湖悦圆方大酒店三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月8日

至2019年5月8日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、

各方案已发表的时刻和发表媒体

上述提交2018年度股东大会审议的方案现已公司第二届董事会第七次会议审议经过,详见2019年4月13日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站发表的布告信息。

2、

特别抉择方案:方案5、方案8

3、

对中小出资者独自计票的方案:方案5、方案7

4、

触及相关股东逃避表决的方案:方案6

应逃避表决的相关股东称号:芜湖奇瑞科技有限公司

5、

触及优先股股东参与表决的方案:不触及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法(一)挂号办法:

1、天然人股东亲身参会的,需持自己身份证和股东账户卡处理;天然

人股东托付代理人参会的,需持代理人身份证、授权托付书、天然人股东身份证、天然人股东账户卡处理。

2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。

法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡处理;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1)。

3、异地股东能够经过邮件或传真办法处理。

(二)挂号时刻:2019年4月29日(上午8:00一16:30)

(三)挂号地址:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

六、

其他事项

1、会议联系办法:

通信地址:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司董事会办公室

电话:0553-5669308 传真:0553-5658228 联系人:陈忠喜、张爱萍

2、拟现场到会本次会议的股东自行安排到会者食宿及交通费用。

芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

附件1:授权托付书

授权托付书

芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己官鼎笔趣阁)到会2019年5月8日举行的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603596 证券简称:伯特利 布告编号:2019-025

关于2018年度搜集资金寄存与

实践运用状况的专项陈述

重要内容提示:

本专项陈述经2019年4月11日举行的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议经过。

本专项陈述为年度专项陈述,须保荐安排出具专项核对陈述和会计师事务所出具鉴证陈述。

一、搜集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会证监答应[2018]433号文核准,本公司于2018年4月经过揭露发行办法发行人民币一般股(A股)4,086.00万股,每股发行价为15.10元,应搜集资金总额为6splus61,698.川藏铁路,芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司布告(系列),高清图片60万元,根据有关规矩扣除发行费用5,455.70万元后,实践搜集资金金额为56,242.90万元。该搜集春风不度玉门关资猥亵金已于2018年4月到位。上述资金到位状况业经华普天健会计师事务所(特别一般合伙)会验字[2018] 3756号《验资陈述》验证。

本公司搜集资金运用状况为:(1)上述搜集资金到位前,本公司以搜集资金置换自筹资金投入搜集资金项意图金额为16,202.28万元;摸摸舞厅(2)上述搜集资金到位后,2018年5-12月份本公司直接投入搜集资金2,852.59万元。到2018年12月31日,本公司累计运用搜集资金19,054.87万元,付出银行手续费0.17万元,扣除累计已运用搜集资金后,搜集资金余额为37,187.86万元。本公司搜集资金累计出资收益761.87万元,累计银行存款利息收入39.20万元,搜集资金2018年12月31日余额算计为37,988.93万元。

二、搜集资金处理状况

根据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》的规矩,遵从标准、安全、高效、通明的准则,本公司拟定了《搜集资金处理办法》,对搜集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩,以在制度上确保搜集资金的标准运用。

2018年4月25日,本公司和保荐人我国银河证券股份有限帅伯的宝物公司别离与搜集资金专户开户行中信银行股份有限公司芜湖分行、我国光大银行股份有限公司芜湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《搜集资金专户存储三方监管协议》。2018年5月16日,本公司全资子公司芜湖伯特利电子操控体系有限公司在我国银行股份有限公司芜湖分行开设银行专户,本公司与保荐人我国银河证券股份有限公司、芜湖伯特利电子操控体系有限公司、我国银行股份有限公司芜湖分行签订了《搜集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,监管协议的实行不存在问题。

到2018年12月31日止,本公司搜集资金存储状况如下:

单位:万元 币种:人民币

三、2018年度搜集资金的实践运用状况(一)搜集资金运用状况对照表

到2018年12月31日止,本公司实践投入相关项意图搜集资金金钱合计人民币19,054.87万元,详细运用状况详见附表:搜集资金运用状况对照表。

(二)搜集资金等额置换状况

本公司于2018年5月8日举行第一届董事会第二十次会议,审议经过了《关于运用搜集资金对募投项目先期投入资金进行置换的方案》,赞同本公司运用搜集资金置换前期已投入搜集资金项意图自筹资金,置换资金总额为16,202.28 万元,置换状况如下表:

单位:万元 币种:人民币(三)对搁置搜集资金进行现金处理,出资相关产品状况

2018年5月8日,本公司举行了第一届董事会第二十次会议,审议经过了了《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的方案》,赞同本公司运用最高额不超越38,000万元人民币的搁置搜集资金进行现金管川藏铁路,芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司布告(系列),高清图片理,运用期限不超越12个月,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。搁置搜集资金现金豆瓣高分电影处理到期后偿还至搜集资金专户。上述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子操控体系有限公司一起运用。到2018年12月31日止,本公司运用搁置搜集资金购买理财产品没有换回的余额为17,000.00万元,购买定期存款没有到期的余额为 2质子0,200.00万元。

(四)运用搜集资金对全资子公司增资,用于募投项目

本公司于2018年5月8日举行馥芮白了第一届董事会第二十次会议,审议经过了《关于运用搜集资金对芜湖伯特利电子操控体系有限公司增资的方案》,赞同运用搜集资金向全资子公司伯特利电子增资5,000.00万元,用于搜集资金出资项目“年产20万套液压ABS、10万套液压ESC建造项目”。

四、改动募投项意图资金使无良王爷赖皮妃用状况

到2018年12月31日,公司不存在改动搜集资金出资项意图景象。

五、搜集资金运用及发表中存在的问题

本公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用搜集资金,并对搜集资金运用状况及时地进行了发表,不存在搜集资金运用及处理的违规景象。

六、会计师对公司2018 年度搜集资金寄存与运用状况的鉴证定见

华普天健会票房吧计师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度搜集资金存川藏铁路,芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司布告(系列),高清图片放与运用状况出具了会专字[2019]0078号《搜集资金年度寄存与运用状况鉴证陈述》,定论定见如下:伯特利公司处理层编制的《关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈述》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012] 44号)《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理规矩》和相关格局指引的规矩,在一切严重方面照实反映了伯特利公司2018年度搜集资金实践寄存与运用状况。

七、保荐安排对公司2018年度搜集资金寄存与运用状况的核对定见

经核对,保荐安排我国银河证券股份有限公司以为:

伯特利2018年度搜集资金的处理及运用契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所关于搜集资金处理的相关规矩,对搜集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用搜集资金的景象。

2019年4月11日

附件:

搜集资金运用状况对照表

编制单位:芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司

2018年度

单位:人民币万元

注1:“本年度投入搜集资金总额”包含搜集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

注2:“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表搜集资金出资方案为根据确认。

注3:“本年度完成的效益”的核算口径、核算办法应与许诺效益的核算口径、核算办法共同。

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